嘉实信用C: 嘉实信用债券型证券投资基金(C类份额)基金产物贵寓摘录更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-26 10:05    点击次数：54

             嘉实信用债券型证券投资基金（C 类份额）                             基金产物贵寓摘录更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。 一、产物不祥 基金简称      嘉实信用债券                基金代码             070025 下属基金简称    嘉实信用债券 C              下属基金走动代码         070026 基金搞定东说念主     嘉实基金搞定有限公司            基金托管东说念主            中国银行股份有限公司 基金合同奏效日   2011 年 9 月 14 日       上市走动所及上市日历       - 基金类型      债券型                   走动币种             东说念主民币 运作容貌      平凡通达式                 通达频率             每个通达日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      赵国英                   理的日历                                 证券从业日历           2004 年 5 月 1 日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      王立芹                   理的日历                                 证券从业日历           2007 年 11 月 1 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资观念与投资策略 详见《嘉实信用债券型证券投资基金招募阐扬书》第十二部分“基金的投资”。 投资观念      本基金在截止风险和保抓钞票流动性的基础上，追求长期泄漏升值。           本基金投资于具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券、货币阛阓工           具、股票（含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准刊行的股票）、权证、以及法律、           法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的相干次序）    。           本基金主要投资于短期融资券、中期单子、企业债、公司债、金融债、场所政府债、次           级债、可改换债券（含诀别走动可转债）、钞票守旧证券、国债、央行单子、债券回购、           银行入款等固定收益类钞票。 投资界限         本基金不从二级阛阓买入股票、权证等职权类金融器用，但不错参与一级阛阓股票           初度公开垦行或增发，还可抓有因所抓可改换公司债券转股造成的股票、因抓有股票被           派发的权证、因投资于可诀别走动可转债而产生的权证。因上述原因抓有的股票和权证           等钞票，本基金应在其可走动之日起的 6 个月内卖出。              本基金投资组合的钞票建设界限为：债券等固定收益类钞票占基金钞票的比例不低           于 80%，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类钞票的 80%；股票等职权类钞票占           基金钞票的比例不擢升 20%，抓有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值                           嘉实信用债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘录更新          的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金所指信用债券是指短期融资券、中期单子、企业债、公司债、金融债（不含          政策性金融债）、场所政府债、次级债、可改换债券（含诀别走动可转债）、钞票守旧证          券等除国债和央行单子以外的、非国度信用的固定收益类金融器用，以及法律法例或中          国证监会允许基金投资的其他信用类金融器用。            要是法律法例或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金搞定东说念主在引申稳妥          法子后，不错将其纳入投资界限。          本基金将深远的基本面策动、严谨的信用分析与积极主动的投资作风邻接结，通过自上          而下与从下到上的策略、战术诓骗，力求抓续达到或荒芜功绩比较基准，为投资者长期          泄漏地保值升值。            当先，本基金在宏不雅经济趋势策动、货币及财政政策趋势策动的基础上，以中长期          利率趋势分析和债券阛阓供求关系策动为中枢，从上至下地决定债券组合久期、动态调          整大类金融钞票比例，连结收益率水平弧线口头分析和类属钞票相对估值分析，优化债 主要投资策略   券组合的期限结构和类属建设。其次，本基金在严谨深入的信用分析基础上，轮廓考量          信用债券的信用评级，外汇投资以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地          精选个券。另外，本基金也会眷注股票一级阛阓、权证一级阛阓等其它相干阛阓存在的          投资契机，力求达成基金总体风险收益特征保抓不变前提下的基金钞票升值最大化。            具体包括：钞票建设、债券投资策略（久期策略、期限结构和类属建设策略、信用          策略、互换策略、息差策略、钞票守旧证券（含钞票收益谋略）投资策略、可改换债券          投资策略）、新股投资策略、权证投资策略。 功绩比较基准   中国债券总指数收益率          本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、夹杂基金，高于货 风险收益特征          币阛阓基金。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 4页                                嘉实信用债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘录更新 注：基金的过往功绩不代表异日发达。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费容貌/费率                /抓有期限（N）                     N＜7 天                       1.5%   赎回费            7 天≤N＜30 天                     0.1%                     N≥30 天                       0% (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费容貌/年费率或金额                        收取方 别 搞定费              0.7%                     基金搞定东说念主、销售机构 托管费              0.2%                        基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系次序和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐扬书或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期敷陈透露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算                              第 3页 共 4页                             嘉实信用债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘录更新   若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                     嘉实信用债券 C                       基金运作轮廓费率（年化） 注：基金搞定费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报透露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。    由于本基金所抓有的固定收益类钞票主要投资于短期融资券、中期单子、企业债、公司债、金融债（不 含政策性金融债）、场所政府债、次级债、可改换债券（含诀别走动可转债）、钞票守旧证券等除国债和 央行单子以外的、非国度信用的固定收益类金融器用，本基金相干于平凡的债券型基金而言面对着相对较 高的信用风险。    具体包括阛阓风险、搞定风险、流动性风险和其他风险。 (二) 蹙迫指示    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金搞定东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎致力于的原则搞定和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金搞定东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的相干信息，敬请同期眷注基金搞定东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵寓查询容貌   以下贵寓详见嘉实基金搞定有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实信用债券型证券投资基金托管契约》   《嘉实信用债券型证券投资基金招募阐扬书》                           第 4页 共 4页

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