嘉实方舟一年抓有期搀杂A: 嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府摘抄更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-26 09:12    点击次数：72

          嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）                              基金居品贵府摘抄更新                                                 编制日历：2024 年 12 月 20 日                         送出日历：2024 年 12 月 24 日            本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募确认书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。 一、居品简略 基金简称       嘉实方舟一年抓有期搀杂           基金代码             016824 下属基金简称     嘉实方舟一年抓有期搀杂 A         下属基金来回代码         016824 基金处分东谈主      嘉实基金处分有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司 基金合同收效日    2023 年 6 月 20 日       上市来回所及上市日历       - 基金类型       搀杂型                   来回币种             东谈主民币                                                   逐日申购。基金合同收效后，                                                   本基金对每一份认购/申购                                                   的基金份额辞别揣测打算一年的 运作花式       其他洞开式                 洞开频率             “锁定抓有期”，投资者抓有                                                   的基金份额自锁定到期日的                                                   下一责任日起，方可肯求赎                                                   回。                                  初始担任本基金基金经 基金司理       张庆平                   理的日历                                  证券从业日历           2010 年 7 月 1 日                                  初始担任本基金基金经 基金司理       顾晶菁                   理的日历                                  证券从业日历           2010 年 7 月 19 日                                  初始担任本基金基金经 基金司理       轩璇                    理的日历                                  证券从业日历           2012 年 5 月 1 日            基金合同收效后，流畅 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资 其他         产净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在如期阐发中赐与线路；流畅 50 个工            作日出现前述情形的，基金合同远离，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。 注：本基金基金类型为偏债搀杂型。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资办法与投资策略 详见《嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金招募确认书》第九部分“基金的投资”。 投资办法      本基金在严格截至风险的前提下，通过积极主动的投资处分，力图遣散基金资产的弥远                    嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新          慎重升值。          本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托左证偏激他照章刊行上市的          股票）、内地与香港股票市集来回互联互通机制下允许商业的香港统一来回所上市股票          （以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、          次级债、可调养债券（含分离来回可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超          短期融资券、中期单子等）、资产赈济证券、债券回购、同行存单、银行进款、养殖工          具（股指期货、股票期权、国债期货、信用养殖品）、现款以及法律要领或中国证监会          允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会的联系法律证明）    。 投资鸿沟          如法律要领或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在履行适合模样后，可          以将其纳入投资鸿沟。          本基金的投资组合比例为：投资于股票资产、可调养债券和可交换债券的整个比例占基          金资产的 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不跳动股票资产的 50%。本基金          应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不跳动基金          资产的 20%。其他金融用具的投资比例安妥法律要领和监管机构的法律证明。          资产建树策略：本基金将根据对宏不雅经济周期的分析询查，结合基本面、计谋面、资金          面等多种要素概述考量，研判所处经济周期的位置及异日发展标的，在截至风险的前提          下，细则组合中股票、债券、货币市集用具偏激他金融用具的比例，并根据宏不雅经济形          势和市集时机的变化应时进动作态调整。          债券和资产赈济证券投资策略：本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、          收益率弧线变化趋势和信用风险变化等要素，并结合各式固定收益类资产在特定经济形          势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在安妥本基金联系投资比例法律证明的前提下，          决定组合的久期水平、期限结构和类属建树，并在此基础之上执行积极的债券投资组合 主要投资策略   处分，力图获得较高的投资收益。          股票投资策略：本基金给与“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的策          略。以公司行业询查员的基天职析为基础，同期结合数目化的系统选股方法，精选价值          被低估的投资品种。          养殖品投资策略：本基金的养殖品投资将严格盲从中国证监会及联系法律要领的敛迹，          合理利用股指期货、股票期权、国债期货、信用养殖品等养殖用具，将根据风险处分的          原则，主要选择流动性好、来回活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约、信用养殖          品进行来回，以对冲投资组合的风险、灵验处分现款流量或裁减建仓或调仓进程中的冲          击成本等。          中债总钞票(总值)指数收益率×80%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5% 事迹比较基准          （东谈主民币计价）          本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金和债券型 风险收益特征   基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以          及因投资环境、投资标的、市集轨制、来回法律证明互异等带来的境外市集的风险。 (二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表                         第 2页 共 5页                           嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表异日弘扬；基金合同收效畴昔的联系数据根据畴昔践诺存续期揣测打算。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费花式/费率                   /抓有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                   M≥10，000，000                1，000 元/笔 赎回费    本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额辞别揣测打算一年的“锁定抓有期”，投资 者抓有的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，外汇投资方可肯求赎回。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除：                               第 3页 共 5页                          嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新 费 用 类            收费花式/年费率或金额                       收取方 别 处分费               0.6%                   基金处分东谈主、销售机构 托管费              0.15%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同收效后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系法律证明和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募确认书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。 金额以基金如期阐发线路为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意期，投资者需开销的运作费率如下表：                    嘉实方舟一年抓有期搀杂 A                          基金运作概述费率（年化） 注：基金处分费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债市的变化将影响到基 金事迹弘扬。本基金固然按照风险收益配比原则，实动作态的资产建树，但并不成齐备抵抗市集举座下落 风险，基金净值弘扬因此会可能受到影响。本基金处分东谈主将阐明专科询查上风，加强对市集、上市公司基 本面和固定收益类居品的真切询查，抓续优化组合建树，以截至特定风险。    基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额辞别揣测打算一年的“锁定抓有期”，投资者抓有 的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可肯求赎回。因此基金份额抓有东谈主靠近在锁定抓有期内不成 赎回基金份额的风险。    本基金的投资鸿沟包括存托左证，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基 金还将靠近中国存托左证价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国存托左证刊行机制联系的风 险，包括存托左证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激发的 风险；存托左证抓有东谈主在分成派息、垄断表决权等方面的格外安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存 托左证抓有东谈主的风险；因多地上市变成存托左证价钱互异以及波动的风险；存托左证抓有东谈主权益被摊薄的 风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息线路监管方面与境内可能存在 互异的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。    基金合同收效后，流畅 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000                              第 4页 共 5页                       嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府摘抄更新 万元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。   本基金特等的风险还包括：资产赈济证券投资风险、港股来回失败风险、汇率风险、境外市集的风险、 股指期货、国债期货、股票期权投资风险、信用养殖品的投资风险。   具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或时间风险、合规性风险和其他风险。 (二) 紧要请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、结识信用、严慎奋力的原则处分和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府摘抄信息发生首要变更的，基金处分东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的联系信息，敬请同期善良基金处分东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询花式   以下贵府详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金托管公约》   《嘉实方舟一年抓有期搀杂型证券投资基金招募确认书》                           第 5页 共 5页

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