9月30日基金净值:东方红产业升级搀杂最新净值3.713,涨3.98%
2024-10-06本站音书,9月30日,东方红产业升级搀杂最新单元净值为3.713元,累计净值为3.713元,较前一往异日高潮3.98%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮8.06%,近3个月高潮4.44%,近6个月下落1.56%,近1年下落11.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红产业升级搀杂为搀杂型-生动基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建立:股票占净值比62.95%,债券占净值比5.64%,现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张锋、王焯,基金司理张锋于2
9月30日基金净值:汇添富十足收益定开夹杂A最新净值1.197,涨0.25%
2024-10-06本站音信,9月30日,汇添富十足收益定开夹杂A最新单元净值为1.197元,累计净值为1.197元,较前一交畴昔上升0.25%。历史数据败露该基金近1个月下落0.99%,近3个月下落3.0%,近6个月下落3.23%,近1年下落2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富十足收益定开夹杂A为夹杂型-十足收益基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:股票占净值比58.79%,债券占净值比18.67%,现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为顾耀强、吴江宏
9月30日基金净值:交银添利LOF最新净值1.146,跌0.49%
2024-10-06本站音讯,9月30日,交银添利LOF最新单元净值为1.146元,累计净值为1.816元,较前一交游日下落0.49%。历史数据透露该基金近1个月下落0.57%,近3个月下落0.58%,近6个月高潮0.56%,近1年高潮2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比116.78%,现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基
9月30日基金净值:嘉不二价值出手一年抓有期夹杂A最新净值1.0046,涨7.09%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉不二价值出手一年抓有期夹杂A最新单元净值为1.0046元,累计净值为1.0046元,较前一来回日高涨7.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨21.11%,近3个月高涨10.88%,近6个月高涨16.29%,近1年高涨10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值出手一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报清楚,该基金金钱成立:股票占净值比92.78%,无债券类金钱,现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,
9月30日基金净值:广发汇佳依期洞开债券最新净值1.0221,跌0.33%
2024-10-06本站音信,9月30日,广发汇佳依期洞开债券最新单元净值为1.0221元,累计净值为1.2415元,较前一交游日下降0.33%。历史数据披露该基金近1个月下降0.07%,近3个月高涨0.42%,近6个月高涨2.01%,近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇佳依期洞开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为雄心,雄心于2021年1月27日起任职本基金基金司理
9月30日基金净值:兴证大家恒利一年定开债券最新净值1.0739
2024-10-06本站音尘,9月30日,兴证大家恒利一年定开债券最新单元净值为1.0739元,累计净值为1.1087元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨1.71%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证大家恒利一年定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比101.99%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟,基金司理翟秀华于2021年9月1
9月30日基金净值:广发计谋性金融债最新净值1.0447,跌0.19%
2024-10-06本站音书,9月30日,广发计谋性金融债最新单元净值为1.0447元,累计净值为1.1752元,较前一交游日下降0.19%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.59%,近6个月高涨1.88%,近1年高涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发计谋性金融债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比103.01%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良,基金司理雄心于2022年11月3日起任职本基金
9月30日基金净值:银华中小盘羼杂最新净值2.226,涨11.69%
2024-10-06本站音讯,9月30日,银华中小盘羼杂最新单元净值为2.226元,累计净值为4.538元,较前一交游日飞腾11.69%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾16.85%,近3个月飞腾13.22%,近6个月飞腾7.28%,近1年下降5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金金钱设立:股票占净值比93.09%,无债券类金钱,现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇,基金司理李晓星于2015
9月30日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.474,涨9.03%
2024-10-06本站音书,9月30日,工银医疗保健股票最新单元净值为2.474元,累计净值为2.474元,较前一交游日上升9.03%。历史数据阐发该基金近1个月上升14.38%,近3个月上升9.91%,近6个月着落0.48%,近1年着落10.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银医疗保健股票为股票型基金,笔据最新一期基金季报阐发,该基金财富设置:股票占净值比86.8%,债券占净值比9.41%,现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋,基金司理赵蓓于2014年11
9月30日基金净值:祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.2604,跌0.36%
2024-10-06本站音讯,9月30日,祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.2604元,累计净值为1.2604元,较前一往复日下降0.36%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.39%,近3个月下降0.53%,近6个月高潮0.65%,近1年高潮2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报泄露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比136.94%,现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,