12月6日基金净值：国泰上证轮廓来回ETF最新净值1.1146，涨1.03%
2024-12-09本站音书，12月6日，国泰上证轮廓来回ETF最新单元净值为1.1146元，累计净值为1.2066元，较前一来回日飞腾1.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.13%，近3个月飞腾22.12%，近6个月飞腾15.02%，近1年飞腾19.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证轮廓来回ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、吴中昊，基金司理梁杏
12月6日基金净值：国富深远价值搀杂A最新净值1.6858，涨0.85%
2024-12-09本站音尘，12月6日，国富深远价值搀杂A最新单元净值为1.6858元，累计净值为3.0454元，较前一交过去高涨0.85%。历史数据线路该基金近1个月着落3.55%，近3个月高涨11.01%，近6个月着落1.47%，近1年高涨8.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深远价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富成立：股票占净值比87.44%，无债券类财富，现款占净值比11.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
12月6日基金净值：广发翻新升级搀杂最新净值1.9391，涨0.73%
2024-12-09本站音问，12月6日，广发翻新升级搀杂最新单元净值为1.9391元，累计净值为1.9841元，较前一走动日高涨0.73%。历史数据流露该基金近1个月下落2.7%，近3个月高涨38.74%，近6个月高涨21.08%，近1年高涨14.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发翻新升级搀杂为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：股票占净值比92.99%，债券占净值比0.4%，现款占净值比6.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘、吴远怡，基金司理刘格菘于
12月6日基金净值：工银精选均衡羼杂最新净值0.6868，涨0.96%
2024-12-09本站音尘，12月6日，工银精选均衡羼杂最新单元净值为0.6868元，累计净值为2.7511元，较前一来当年高潮0.96%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.72%，近3个月高潮14.03%，近6个月高潮8.74%，近1年高潮12.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比66.97%，债券占净值比19.76%，现款占净值比13.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫、吕焱，基金司理杨
12月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，跌0.03%
2024-12-09本站音信，12月6日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0348元，累计净值为1.2941元，较前一交游日下降0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.98%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.51%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉，基金司理黄济宽于2019年1
12月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0477，跌0.01%
2024-12-09本站音讯，12月6日，嘉实致益纯债债券最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.157元，较前一交昔日下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.79%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比137.07%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年11月17日起任职本基金基金司理，任
12月6日基金净值：富国精确医疗夹杂A最新净值2.4681，涨0.77%
2024-12-09本站音书，12月6日，富国精确医疗夹杂A最新单元净值为2.4681元，累计净值为2.4681元，较前一来去日高涨0.77%。历史数据露出该基金近1个月高涨3.75%，近3个月高涨14.04%，近6个月高涨5.38%，近1年高涨7.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精确医疗夹杂A为夹杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：股票占净值比93.31%，无债券类钞票，现款占净值比8.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7月6日起任职
12月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1019，涨0.15%
2024-12-09本站音讯，12月6日，中银招利债券A最新单元净值为1.1019元，累计净值为1.2069元，较前一往异日高潮0.15%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.44%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银招利债券A为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报融会，该基金财富成立：股票占净值比7.7%，债券占净值比112.62%，现款占净值比1.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9月27日
12月6日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.0931，涨0.02%
2024-12-09本站音书，12月6日，永赢同利债券A最新单元净值为1.0931元，累计净值为1.139元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比116.34%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职本事累计
12月6日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0909
2024-12-09本站讯息，12月6日，嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0909元，累计净值为1.1804元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.8%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2024年5月9日起任职