基金分成：蜂巢添鑫纯债基金11月13日分成
2024-11-11本站音讯，11月9日发布《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清晰，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，留心分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座捏有东谈主。，权利登记日为11月11日，现款红利披发日为11月13日。继承红利再投资形势的投资者，其红利将按2024年11月11日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于2024年11月12日平直计入其基金账户，并自2024年11月12日起计较捏有天数。2024年11
申万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券型证券投资基金绽放日常申购、逶迤转入及按时定额投资业务的公告公告送出日历：2024年11月9日基金称号申万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券型证券投资基金基金简称申万菱信季季瑞三个月握有期纯债债券基金主代码022061基金运作方法条约型绽放式基金合同收效日2024年10月23日基金责罚东谈主称号申万菱信基金责罚有限公司基金托管东谈主称号中国农业银行股份有限公司基金注册登记机构称号申万菱信基金责罚有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息清晰责罚办法》《申万菱信季季
蜂巢添鑫纯债A,蜂巢添鑫纯债C: 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金非货币商场基金分成公告
2024-11-11蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告公告送出日历:2024年11月09日基金称呼蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金简称蜂巢添鑫纯债基金主代码007184基金条约奏效日2019年04月24日基金惩办东说念主称呼蜂巢基金惩办有限公司基金托管东说念主称呼浙商银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套限定、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金条约》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分拨基准日2024年11月07日本次分
国联恒通纯债C: 对于进步国联恒通纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告
2024-11-11对于进步国联恒通纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告国联恒通纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额（基金代码：016190）于2024年11月08日发生大额赎回。为确保基金份额握有东谈主利益不因份额净值的少量点保留精度受到不利影响,经本公司与托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月08日起提高本基金C类份额的份额净值精度至少量点后8位,少量点后第9位四舍五入。本基金C类份额将本旨额赎回对基金份额握有东谈主利益不再产生紧要影响时,收复基金公约商
嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新)基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司重要辅导嘉实致乾纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2021年11月册召募。本基金基金合同于2021年12月20日谨慎顺利，自该日起本基金料理东说念主动手料理本基金。本招募说明书是对原《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主保证本招募说
嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新)基金治理东说念主：嘉实基金治理有限公司基金托管东说念主：交通银行股份有限公司要害辅导嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2022年8月8日证监许可[2022]1739号《对于准予嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于2022年12月5日肃穆顺利，自该日起本基金管理东说念主源流治理本基金。本招募说明书是对原《嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资
基金分成：易方达富华纯债债券基金10月17日分成
2024-10-16本站音问，10月15日发布《易方达富华纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告泄漏，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，持重分成有规画如下： 本次分成对象为权利登记日在易方达基金科罚有限公司登记在册的本基金整体握有东说念主。，权利登记日为10月16日，现款红利披发日为10月17日。聘用红利再投资格局的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年10月16日的基金份额净值策画详情，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发并见知各销售机构，本次红利再投资
基金分成：国泰润利纯债债券基金10月17日分成
2024-10-16本站音尘，10月15日发布《国泰润利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第二次分成。。公告表露，本次分成的收益分派基准日为10月10日，看重分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主，权利登记日为10月16日，现款红利披发日为10月17日。聘用红利再投资格式的投资者，其红利将按照2024年10月16日除息后的基金份额净值为盘算基准详情再投资份额。本基金措置东说念主对红利再投资所详情的基金份额于2024年10月17日径直计入
基金分成：招商添悦纯债基金10月17日分成
2024-10-16本站音信，10月15日发布《招商添悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分成公告》。本次分成为2024年度的第一次分成。公告剖释，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，介意分成决议如下： 本次分成对象为权柄登记日登记在册的本基金份额握有东说念主，权柄登记日为10月16日，现款红利披发日为10月17日。1）选拔红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年10月16日；2）红利再投资的基金份额可赎回肇端日：2024年10月18日。凭据财政部、国度税务总局有关端正，基金向投资