基金分成：中加丰泽纯债债券基金7月15日分成
2025-07-16本站音问，7月11日发布《中加丰泽纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第3次分成。公告露出，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，详备分成有盘算如下： 本次分成对象为权利登记日在中加基金处治有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏有东谈主。，权利登记日为7月14日，现款红利披发日为7月15日。遴荐红利再投资容貌的投资者由红利转得的基金份额将以2025年07月14日除权后的基金份额净值为预料基准详情再投资份额，红利再投资所鼎新的基金份额于2025年07月15日平直划入其基
基金分成：中加颐睿纯债债券基金7月15日分成
2025-07-16本站音信，7月11日发布《中加颐睿纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2025年度第3次分成。公告泄露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在中加基金惩办有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏有东谈主。，权利登记日为7月14日，现款红利披发日为7月15日。给与红利再投资姿色的投资者由红利转得的基金份额将以2025年07月14日除权后的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，红利再投资所调遣的基金份额于2025年07月15日径直划入其基金
基金分成：摩根纯债丰利债券基金7月15日分成
2025-07-16本站音书，7月11日发布《摩根纯债丰利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第2次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在摩根基金科罚（中国）有限公司登记在册的本基金合座份额抓有东说念主。，权利登记日为7月14日，现款红利披发日为7月15日。选拔红利再投资神色的投资者所调治的基金份额将以2025年7月14日的基金份额净值为打算基准细目再投资份额，本公司对红利再投资所调治的基金份额进行说明并告知各销售机构。2025年7月1
基金分成：交银浊富纯债债券基金7月17日分成
2025-07-16本站音书，7月11日发布《交银施罗德基金措置有限公司对于交银施罗德浊富纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告透露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，详备分成有打算如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金的份额握有东谈主，权力登记日为7月15日，现款红利披发日为7月17日。选拔红利再投资方式的基金份额握有东谈主，其红利将按2025年7月15日除息后的基金份额净值调整为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年7月17日不错查询、赎回。凭据财政部、国度
基金分成：恒生前海恒润纯债基金7月15日分成
2025-07-16本站讯息，7月12日发布《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告流露，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，注释分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。，权利登记日为7月14日，现款红利披发日为7月15日。汲取红利再投资神色的投资者所得再投资基金份额的计较基准为2025年7月14日的基金份额净值，自2025年7月16日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。凭证财政部、国度税务总
财通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书财通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年07月12日公告）基金不休东说念主：财通基金不休有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司财通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书要紧辅导财通纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2013年12月13日中国证券监督不休委员会证监许可20131590号文准予召募注册。本基金基金合同于2014年1月17日慎重获胜。根据基金合同的章程，本基金于2016年1月19日改动为不分级的证券投资基金
华富恒盛纯债债券型证券投资基金2025年第2季度陈诉
2025-07-16华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金措置东说念主：华富基金措置有限公司基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司陈诉送出日历：2025年7月12日华富恒盛纯债债券2025年第2季度陈诉§1热切辅导基金措置东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说或关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司证据本基金合同手脚，于2025年7月11日复核了本陈诉中的财务贪图、净值推崇和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在
恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分成公告
2025-07-16恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日历：2025年7月12日第1页共3页基金称呼恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒润纯债基金主代码018496基金契约见效日2023年6月7日基金处理东说念主称呼恒生前海基金处理有限公司基金托管东说念主称呼恒丰银行股份有限公司公告依据《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金》收益分派基准日2025年7月10日谈判年度分成次数本次分成为2025年度的第1次分成的诠释下属分级基金的基恒生前海恒润纯债A恒生前海恒润纯债C恒生前海恒润纯债E