3月11日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0533,跌0.21%
2025-03-13本站音尘,3月11日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0533元,累计净值为1.2128元,较前一交游日下降0.21%。历史数据清晰该基金近1个月下降1.15%,近3个月下降0.21%,近6个月高潮1.15%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比98.88%,现款占净值比1.34%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基
3月11日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0123,涨0.01%
2025-03-13本站音书,3月11日,蜂巢添跃66个月定开债最新单元净值为1.0123元,累计净值为1.1673元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报露馅,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比181.77%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为金之洁,金之洁于2020年12月10日起任职本基金
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书(更新)2025年第1期
2025-03-12蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)基金管理东说念主:蜂巢基金管理有限公司基金托管东说念主:江苏银行股份有限公司二零二五年三月蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)【蹙迫教导】《对于准予蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】1151号)进行召募。本基金基金合同于2019年8月12日隆重成功。注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的收益、投资价值和阛阓前景作出实质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。书、基金产物尊府纲领等信