8月6日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495,跌0.04%
2024-08-09本站音书,8月6日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0495元,累计净值为1.2397元,较前一往明寰宇落0.04%。历史数据领悟该基金近1个月高潮0.64%,近3个月高潮1.43%,近6个月高潮2.71%,近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报领悟,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4
8月6日基金净值:嘉实致明3个月按期纯债债券最新净值1.0619,跌0.05%
2024-08-09本站音信,8月6日,嘉实致明3个月按期纯债债券最新单元净值为1.0619元,累计净值为1.1024元,较前一来回日着落0.05%。历史数据闪现该基金近1个月高涨1.01%,近3个月高涨1.8%,近6个月高涨3.42%,近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致明3个月按期纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比115.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月27
8月6日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0746,跌0.05%
2024-08-09本站音尘,8月6日,嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0746元,累计净值为1.0934元,较前一交游日下降0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨1.03%,近3个月高涨1.82%,近6个月高涨3.44%,近1年高涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比122.09%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔念念维、赵国英、陈硕,基金司理崔念念维于2021年
8月6日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0801,跌0.03%
2024-08-09本站音信,8月6日,嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0801元,累计净值为1.1696元,较前一往将来下落0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.55%,近3个月高涨1.22%,近6个月高涨2.37%,近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比128.15%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2024年5
8月6日基金净值:嘉实逾越上风羼杂A最新净值0.7956,跌0.28%
2024-08-09本站音尘,8月6日,嘉实逾越上风羼杂A最新单元净值为0.7956元,累计净值为0.7956元,较前一往昔时下降0.28%。历史数据透露该基金近1个月下降8.64%,近3个月下降11.08%,近6个月上升4.97%,近1年下降10.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实逾越上风羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金财富建立:股票占净值比89.54%,无债券类财富,现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张金涛,张金涛于2021年
8月6日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.0542,跌0.06%
2024-08-09本站音问,8月6日,嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0542元,累计净值为1.1622元,较前一往改日着落0.06%。历史数据线路该基金近1个月上升0.77%,近3个月上升1.79%,近6个月上升3.25%,近1年上升5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比128.73%,现款占净值比2.69%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基
8月6日基金净值:嘉实稳和6个月捏有纯债A最新净值1.09,涨0.04%
2024-08-09本站音讯,8月6日,嘉实稳和6个月捏有纯债A最新单元净值为1.09元,累计净值为1.09元,较前一往复日高涨0.04%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.02%,近3个月高涨0.19%,近6个月高涨0.74%,近1年高涨1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实稳和6个月捏有纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比116.56%,现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为王亚洲,王亚洲于2021年7月13日起任职本
8月6日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.7607,涨0.21%
2024-08-09本站讯息,8月6日,嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7607元,累计净值为1.5188元,较前一往改日高潮0.21%。历史数据显露该基金近1个月下落1.44%,近3个月下落2.24%,近6个月高潮3.99%,近1年下落1.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实多利收益债券A为债券型-搀和二级基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金财富设立:股票占净值比15.71%,债券占净值比83.99%,现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为高群山,高群山
8月6日基金净值:嘉实远见精选两年捏有期搀杂最新净值0.535,涨0.39%
2024-08-09本站音书,8月6日,嘉实远见精选两年捏有期搀杂最新单元净值为0.535元,累计净值为0.535元,较前一交游日高潮0.39%。历史数据表现该基金近1个月下落2.44%,近3个月下落12.21%,近6个月下落3.2%,近1年下落27.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实远见精选两年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金金钱成立:股票占净值比84.72%,债券占净值比2.28%,现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯
8月6日基金净值:嘉实致泓一年如期纯债债券最新净值1.0333,跌0.05%
2024-08-09本站讯息,8月6日,嘉实致泓一年如期纯债债券最新单元净值为1.0333元,累计净值为1.1126元,较前一来回日下降0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.79%,近3个月高潮1.72%,近6个月高潮3.15%,近1年高潮4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致泓一年如期纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比134.72%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起