11月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1486，涨0.03%

发布日期：2024-11-18 07:36    点击次数：80

本站音问，11月15日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1486元，累计净值为1.3283元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.32%，股票配资世界近6个月高潮1.53%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招祥纯债A为债券型-长债基金，华泰配资说明最新一期基金季报露馅，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比97.25%，现款占净值比3.54%。

该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬10.46%。

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