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贵州茅台创年内单日最大跌幅 小作文要“背锅”吗?

发布日期:2024-04-13 10:59    点击次数:95

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  上证指数险守3000点之际,贵州茅台(600519.SH)也创下了年内最大单日跌幅,10月19日该股重挫5.67%,终了当日收盘报收1630元,相较年内高点(1935元)已累计下挫15.76%。

  卖方经常出具看多研报、且公司自己事迹尚佳,为何股价却跌跌不断?排排网财殷接洽员卜益力以为,北向资金的大幅度流出;投资者风险偏好下降,进而赎回导致基金被迫减仓均是诱因。

  “市集上传出贵州茅台季度事迹放慢传奇,重复近期有渠说念反应部分茅台价钱走弱,利空贵州茅台的同期,也激发了市集关于白酒板块举座事迹下滑的担忧。”卜益力告诉记者。

  茅台使命主说念主员回应:弗成笃信传奇

  2023年开端贵州茅台股价荡漾下行,直到6月1日到达年内低点1592.09元。而后两个月内股价有所反弹,7月31日反攻至年内高点1935元,而后连续荡漾下落。

  股价下行之际,多家券商经常出具看多研报。举例9月4日第一上海证券有限公司发布了看多研报,并暗示贵州茅台二季度收入利润再超预期,且居品结构稳中向好、直营占比抓续普及。该券商给以贵州茅台方针订价2300元。

  如今看来贵州茅台股价不仅莫得如卖方料思般连续反弹,反而在10月19日今日重挫5.67%,报收1630元,相较年内高点已累计下挫15.76%。

  业内东说念主士以为,“小作文”大致是茅台股价当日大跌的径直诱因。近日市集出现贵州茅台季度事迹放慢传奇,并流传出一份禁酒令截图,其中屡次提到贵州茅台、将其列为禁酒主要方针。

  “天然大批上市酒企莫得承认或否定这一传奇,但市集对白酒行业的惊骇情感加剧,导致短期避险情感加大。”黑崎成本首席投资执行官陈兴晓喻诉记者。

  他以为这种音问频繁会激发投资者的担忧,导致股价下落。即使是小限制的预期下调,也可能对股价产生较大影响,因为贵州茅台等白酒公司的估值频繁较高,市集对其条目较高。

  对此贵州茅台使命主说念主员秉承媒体采访时暗示:“确定弗成笃信传奇(三季度增速下降),公司三季报飞速就要发布了,要以公司的音问为准。股价下落也与巡缉没筹划系,当今咱们仍是关心到股价问题,也在查找原因,需要公告的情况下公司会发布干系公告。”

  一位券商接洽东说念主员对第一财经记者暗示:“不可否定,贵州茅台行为个股在行业内处于开始地位。”卖方频出的研报不错从侧面印证这少许。

  上述东说念主士以为,贵州茅台股价下落主要有以下两个原因,一是板块及股市举座施展欠安使得个股很难避免;二是自八月以来北向资金抓续净流出讲明部分外资有流出迹象,而以茅台为代表的浪掷板块恰是前期外资较为疼爱的投资主义,在外资流出的配景下,外资重仓板块例必濒临抛压。

  通联数据表示,北向资金在节后9个往还日中均加快抛售贵州茅台,净卖出近100亿元。

  北京格雷财富董事长张可兴则以为“小作文”并非导致股价大跌的最中枢要素:“过程一轮杀跌后,大大批公司的估值已极度具有诱导力,对比之下高端白酒龙头的估值不是那么有诱导力”。

  但张可兴以为茅台昔日永远仍处在供不应求的阶段,短期股价调养后,“不错筹商布局”。

  终了10月19日收盘,外汇投资贵州茅台股价本年以来累计下落4.18%,高于上证指数同期跌幅(2.71%)。

  白酒板块施展欠安主要受四方面影响

  19日白酒板块迎来普跌。除贵州茅台外,舍得酒业(600702.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、金徽酒(603919.SH)的跌幅均在3%以上。

  陈兴文以为,白酒股价施展欠安主要受四个方面影响:

  开始是估值过高,白酒板块在频年来备受热捧,部分中枢公司估值相对较高。高估值可能激发了一些投资者的担忧,尽头是在市集举座施展疲软的情况下,股票可能更容易碰到抛售。

  第二是动销缓温暖库存高企,尽管参加白酒浪掷旺季,但结尾市集的动销施展较慢。白酒浪掷居品的库存压力较大,进而打压市集情感。

  音问面上,有渠说念反应部分茅台居品价钱走弱。较节后比,当今散瓶/整箱飞天茅台批价较10月1日的2730元/2970元环比下滑65元/20元至2665元/2950元;较节前比,当今的散瓶飞天茅台较8月初下滑65元,珍品茅台环比下滑50元。

  中泰证券调研指出,总体来看,散瓶飞天较节前、节后均有下降,珍品略有下降,而其他茅台酒变化并不大,整箱飞天价钱反而较节前有昭着回升。

  第三,北向资金减抓也会影响股价。近日北向资金联贯减抓白酒股,其中包括贵州茅台,这可能在一定进程上影响了市集(关于板块)的信心。

  临了,陈兴文暗示当市集举座施展疲软时,投资者可能愈加严慎,更倾向于减抓高风险财富,这也可能对白酒板块产生不利影响:天然当今白酒板块濒临一些挑战,但在四季度,白酒企业频繁会弃取促销时间来普及结尾市集动销率,以缓解库存压力。同期,跟着浪掷旺季的到来,市集需求有望提振。

  数据表示,至少当今白酒板块需求端仍然更生。第一财经记者透过此前公布的9月份社会浪掷品零卖总和数据了解到,烟酒浪掷9月份为568亿元,同比增多23.1%,1至9月累计浪掷额为4026亿元,同比增多9.8%。

  但跟着酒板块的抓续调养,部分资金也在抓续流出,一些干系主题的ETF份额出现了昭着减少。

  其中鹏华中证酒ETF近一个月的份额减少跳动10亿份,回看9月18日时,鹏华中证酒ETF的份额为176.54亿份,而终了10月18日时,份额降至165.98亿份,一个月时间份额减少跳动10亿份。

  除了鹏华中证酒ETF,中原中证细分食物饮料产业主题ETF、招商国证食物饮料ETF近一个月的份额也王人有所减少。



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