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发布日期：2024-12-26 08:54 点击次数：166
嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金（A 类份额） 基金居品贵寓节录更新 编制日历：2024 年 12 月 20 日 送出日历：2024 年 12 月 24 日 本节录提供本基金的挫折信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品大概 基金简称 嘉实匠心严选羼杂 基金代码 019392 下属基金简称 嘉实匠心严选羼杂 A 下属基金往返代码 019392 基金处分东说念主 嘉实基金处分有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司 基金合同收效日 2024 年 2 月 6 日 上市往返所及上市日历 - 基金类型 羼杂型 往返币种 东说念主民币 运作方式 泛泛怒放式 怒放频率 每个怒放日 初始担任本基金基金经 基金司理 杨欢 理的日历 证券从业日历 2009 年 7 月 1 日 注：本基金为偏股羼杂基金。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。 本基金力求在严格步骤风险的前提下，通过挖掘行业契机和精选个股，力求收场基金资 投资目标 产的握续理解升值。 本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托左证过头他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票阛阓往返互联互通机制下允许交易的香港讨好往返所上市股票 （以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调整债券（含分手往返可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产复古证券、债券回购、同行存单、银行进款、繁衍 器具（股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品）、现款以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系功令）。 投资界限 本基金可根据干系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在履行允洽款式后，可 以将其纳入投资界限。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保握不低于基金资产净值的 5%的现款 或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。股指期货、国债期货、股票期权过头他金融器具的投资比例合适法律法例和监管 机构的功令。 嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例罢休，如适用于本基金，基金处分东说念主 在履行允洽款式后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应调整。 本基金将根据对宏不雅经济周期的分析征询，结合基本面、市形势、战略面等多种要素的 空洞考量，研判所处经济周期的位置及将来发展标的，以细目组合中股票、债券、货币 阛阓器具过头他金融器具的比例。 本基金的股票投资策略，股票配资世界死力在供需时势清雅的限度中挖掘事迹增长性强、细目性高的 主要投资策略 个股，共享企业盈利增长带来的投资契机。 本基金具体投资策略包括：资产成立策略、股票投资策略（行业投资策略、个股投资策 略、港股通标的股票投资策略、存托左证投资策略） 、债券投资策略、繁衍品投资策略、 资产复古证券投资策略、融资策略、风险处分策略。 事迹比较基准 中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债空洞资产指数收益率×15% 本基金为羼杂型证券投资基金，经常情况下，其恒久预期收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币阛阓基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 风险收益特征 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、阛阓轨制、往返功令相反等带来的境外市 场的风险。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方式/费率 /握有期限（N） M 申购费 （前收费） M≥5，000，000 1，000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥180 天 0% 第 2页 共 4页 嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 处分费 1.2% 基金处分东说念主、销售机构 托管费 0.2% 基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同收效后与基金干系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，华泰配资按照国度操办功令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。 金额以基金按时敷陈露馅为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 四、风险揭示与挫折请示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应镇定阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 一）本基金专有的风险 阛阓着落风险：本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票阛阓与债券阛阓，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹进展。本基金诚然按照风险收益配比原则，推论动态的资产成立，但并不可皆备抵 御阛阓合座着落风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金处分东说念主将说明专科征询上风，加强对市 场、上市公司基本面和固定收益类居品的深刻征询，握续优化组合成立，以步骤特定风险。 本基金专有的风险还包括：资产复古证券投资风险、港股往返失败风险、汇率风险、境外阛阓的风险、 繁衍金融器具投资风险、融资业务的主要风险、存托左证的投资风险、秉承证券经纪商往返结算模式的风 险。 二）基金处分进程中共有的风险。如阛阓风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或技艺风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 挫折请示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金处分东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则处分和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期平和基金处分东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询方式 第 3页 共 4页 嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 以下贵寓详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 《嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金托管合同》 《嘉实匠心严选羼杂型证券投资基金招募讲解书》 第 4页 共 4页Powered by 华泰配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
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