嘉不二价值上风搀杂A: 嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物辛勤撮要更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-26 10:23    点击次数：144

           嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金（A 类份额）                            基金产物辛勤撮要更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本撮要提供本基金的焦躁信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。 一、产物玩忽 基金简称      嘉不二价值上风搀杂             基金代码              070019 下属基金简称    嘉不二价值上风搀杂 A           下属基金来回代码          070019 基金惩处东谈主     嘉实基金惩处有限公司           基金托管东谈主             中国银行股份有限公司 基金合同奏效日   2010 年 6 月 7 日       上市来回所及上市日历        - 基金类型      搀杂型                  来回币种              东谈主民币 运作神色      庸俗怒放式                怒放频率              每个怒放日                                初始担任本基金基金经 基金司理      谭丽                   理的日历                                证券从业日历            2001 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资见识与投资策略 详见《嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金招募讲解书》第十一部分“基金的投资”。           愚弄价值投资范例，精选在基本面上具备中枢竞争力、且阛阓估值水平具备相对上风的 投资见识      企业投资，并握续优化投资组合中风险与收益的匹配进度，力图取得中长久、握续、稳           定的逾额收益。           本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器具及法律治安或中国证监会允许基           金投资的其他金融器具，具体包括：股票（含存托笔据）、养殖器具（权证等）、债券（国           债、金融债、企业（公司）债、次级债、可退换债券（含永别来回可转债）、钞票相沿           证券、央行单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等以及法律治安或中国证监会 投资限制      允许基金投资的其他金融器具。             本基金钞票成立限制：股票钞票占基金钞票的比例为 60-95%；债券等固定收益类资           产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具占基金钞票的比例为 0-40%，其中现款           及到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付           金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金钞票净值的比例不稀奇 3%。           本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票阛阓的投资秉性进行转变应用。最初根据           不同的经济周期及阛阓趋势研判，决定本基金的大类钞票成立以及行业偏离决议；其次           在个股选择上，通过长远照管寻找优质企业，愚弄估值范例估算其内在投资价值，并根 主要投资策略           据国内阛阓的非常性及波动性，详细酌量可能影响企业投资价值以及阛阓价钱的统统因           素，发现具备投资价值的个股。             具体包括：钞票成立策略、行业成立策略、股票选择策略、债券投资策略、养殖品                              嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物辛勤撮要更新             投资策略、风险惩处策略。 事迹比较基准      沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%             本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币阛阓基金，低于股票 风险收益特征             型基金，属较高风险、较高收益的品种。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来发扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费神色/费率                  /握有期限（N）                     M   申购费        500，000≤M＜2，000，000                1.2%  （前收费）       2，000，000≤M＜5，000，000               0.8%                   M≥5，000，000                 1，000 元/笔                              第 2页 共 4页                               嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物辛勤撮要更新                      N＜1 年                       0.2%   申购费  （后收费）                      N≥3 年                        0%                      N＜7 天                       1.5%   赎回费                     N≥730 天                       0% 注：通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对 应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实行，不再享有费率扣头。详 见本基金《招募讲解书》及关系公告。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费神色/年费率或金额                         收取方 别 惩处费               1.2%                     基金惩处东谈主、销售机构 托管费               0.2%                        基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金关系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，股指期货配资按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期讲述涌现为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：                     嘉不二价值上风搀杂 A                          基金运作详细费率（年化） 注：基金惩处费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报涌现的关统共据为基准测算。 四、风险揭示与焦躁领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    一）阛阓风险    证券阛阓价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金钞票产生潜在风险，主要包括：战略风 险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司策画风险。                               第 3页 共 4页                          嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物辛勤撮要更新    二）信用风险    指基金在来回历程发生交收误期，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现误期、拒却支付到期本息，导致 基金钞票损失。    三）存托笔据的投资风险    本基金的投资限制包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同风险外，本基 金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关系的风 险。    四）基金惩处历程中共有的风险如流动性风险、惩处风险、操作或本事风险、合规性风险和其它风险。 (二) 焦躁领导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金惩处东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎辛勤的原则惩处和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物辛勤撮要信息发生要紧变更的，基金惩处东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关系信息，敬请同期关怀基金惩处东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他辛勤查询神色   以下辛勤详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金托管公约》   《嘉不二价值上风搀杂型证券投资基金招募讲解书》                           第 4页 共 4页

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